הוא מאגר טוב לקנות

.

Fastenal: מניה ששווה להשקיע בה?

מבוא:

השקעה בבורסה היא דרך מצוינת להגדיל את העושר שלך לאורך זמן. עם האופי המשתנה ללא הרף של שוק המניות, חיוני לחקור ביסודיות לפני השקעה במניה מסוימת. במאמר זה ננתח את מניית Fastenal ונקבע האם כדאי להשקיע בה.

מה זה פאסטנל?

Fastenal היא חברה ממינסוטה המפיצה ציוד תעשייתי ובנייה, הפועלת באמצעות רשת ענפה של חנויות ברחבי ארצות הברית, קנדה וסין. החברה מספקת ללקוחות מגוון רחב של מוצרים כגון מחברים, כלי עבודה, חומרי ריתוך, אספקת חשמל וציוד בטיחות.

היסטוריית מניות החברה:

Fastenal רשומה בבורסת נאסד"ק תחת סמל הטיקר FAST. מאז ההנפקה הראשונה אי פעם לציבור (IPO) ב-1987, Fastenal חוותה צמיחה מתמדת במחיר המניה שלה. החברה גם חילקה דיבידנד עקבי לבעלי המניות שלה לאורך השנים. החברה היא אחת המניות המובילות בתחום האספקה ​​התעשייתית, ואת הצלחתה ניתן לייחס למודל עסקי ממוקד לקוח, מחויבות לחדשנות ויעילות והתמקדות אובססיבית באיכות.

למה להשקיע ב-Fastenal?

1. גידול עקבי בהכנסות:

Fastenal חוותה צמיחה מתמדת בהכנסות בעשור האחרון. בשנת 2020, למרות מגיפת קוביד-19, החברה עדיין הצליחה להגדיל את הכנסותיה ב-4.4% ל-5.5 מיליארד דולר.

2. שולי רווח גבוהים:

Fastenal שמרה בעקביות על שולי רווח גבוהים, שהם גורם חיוני כאשר שוקלים מניה להשקעה. הרווח הגולמי של החברה היה 49.4% בשנת 2020, שהוא גבוה משמעותית מהממוצע בענף שעמד על 29.94%.

3. תשואת דיבידנד מרשימה:

ל-Fastenal יש תשואת דיבידנד של 2.2% נכון לאוקטובר 2021, שהיא גבוהה משמעותית מהממוצע בענף שעומד על 0.99%. זה מצביע על כך ש-Fastenal מחויבת להחזיר ערך לבעלי המניות שלה.

4. מאזן חזק:

ל-Fastenal מאזן חזק עם יחס חוב להון של 0.16. זה מרמז על כך שהחברה שמרה על רמות החוב שלה נמוכות ויש לה מספיק עתודות מזומנים כדי לשלם את חובותיה מבלי לחדול.

5. מחויבות לחדשנות:

Fastenal הייתה מחויבת לחדשנות, להשקעה בטכנולוגיה ולשיפור שרשרת האספקה ​​שלה, מה שאפשר לחברה לספק ערך ללקוחותיה באופן עקבי. ההתמקדות של החברה ביעילות אפשרה לה גם לשמור על עלויות נמוכות, ולהניע את הרווחיות.

הסיכונים בהשקעה ב-Fastenal:

1. תלות במספר לקוחות:

בסיס הלקוחות של Fastenal מרוכז מאוד. 100 הלקוחות המובילים של החברה מהווים יותר ממחצית מהכנסותיה. המשמעות היא שאם כמה מהלקוחות הללו יחוו בעיות פיננסיות, זה עלול להשפיע קשות על ההכנסות של Fastenal.

2. תחרות אינטנסיבית:

מגזר האספקה ​​התעשייתי הוא תחרותי ביותר, ו-Fastenal מתמודדת עם תחרות עזה מצד שחקנים מבוססים כמו Grainger ו-MSC Industrial. תחרות זו עלולה להוביל למלחמות מחירים שעלולות לשחוק את הרווחיות של Fastenal.

3. שיבושים פוטנציאליים בשרשרת האספקה:

Fastenal משיגה את מוצריה ממספר ספקים ברחבי העולם. כל שיבושים בשרשרת האספקה ​​עלולים להוביל למחסור או לעיכובים באספקה, ולהשפיע על יכולתה של החברה לעמוד בדרישת הלקוחות.

סיכום:

Fastenal היא מניה סולידית ששווה לשקול להשקעה. לחברה היסטוריה ארוכה של צמיחה מתמדת בהכנסות, שולי רווח גבוהים ותשואת דיבידנד מרשימה. בנוסף, ההתמקדות בחדשנות, יעילות ומחויבות לאיכות אפשרה לה לבנות מותג חזק, המתבטא בביצועים הפיננסיים של החברה. עם זאת, כמו בכל השקעות, ישנם סיכונים שיש לקחת בחשבון, כגון תלות בלקוחות מפתח, תחרות עזה ושיבושים פוטנציאליים בשרשרת האספקה. על ידי שקלול היתרונות והחסרונות, משקיעים יכולים לקבל החלטות מושכלות שמתאימות למטרות הפיננסיות שלהם.