is fastenal stoc maith le ceannach

.

Fastenal: Stoc ar fiú infheistíocht a dhéanamh ann?

Réamhrá:

Is bealach iontach é infheistíocht a dhéanamh sa stocmhargadh chun do shaibhreas a mhéadú le himeacht ama. Agus nádúr an stocmhargadh ag síorathrú, tá sé riachtanach taighde críochnúil a dhéanamh sula ndéantar infheistíocht in aon stoc ar leith. San Airteagal seo, déanfaimid anailís ar stoc Fastenal agus déanfaimid amach an fiú infheistíocht a dhéanamh ann.

Cad é Fastenal?

Is cuideachta atá lonnaithe i Minnesota é Fastenal a dháileann soláthairtí tionsclaíochta agus tógála, ag feidhmiú trí líonra fairsing siopaí ar fud na Stát Aontaithe, Ceanada agus na Síne. Soláthraíonn an chuideachta raon leathan táirgí do chustaiméirí ar nós dúntóirí, uirlisí, ábhair táthú, soláthairtí leictreacha, agus trealamh sábháilteachta.

Stair stoic na cuideachta:

Tá Fastenal liostaithe ar Stocmhalartán NASDAQ faoin tsiombail ticker FAST. Ó cuireadh an chéad tairiscint phoiblí (IPO) riamh air i 1987, tá fás seasta ar phraghas stoc Fastenal. D'íoc an chuideachta díbhinn chomhsheasmhach lena scairshealbhóirí thar na blianta freisin. Tá an chuideachta ar cheann de na stoic is mó le rá san earnáil soláthair tionsclaíochta, agus is féidir a rathúlacht a chur i leith múnla gnó atá dírithe ar an gcustaiméir, tiomantas do nuálaíocht agus éifeachtúlacht, agus fócas obsessive ar cháilíocht.

Cén fáth infheistíocht a dhéanamh i Fastenal?

1. Fás Ioncaim Comhsheasmhach:

Tá fás seasta ar ioncam Fastenal le deich mbliana anuas. In 2020, in ainneoin na paindéime Covid-19, d’éirigh leis an gcuideachta fós a hioncam a mhéadú 4.4% go $5.5 billiún.

2. Corrlaigh Ardbhrabúis:

Choinnigh Fastenal corrlaigh bhrabúis arda go seasta, rud atá riachtanach agus stoc le hinfheistíocht a dhéanamh ann. Ba é corrlach comhlán na cuideachta 49.4% sa bhliain 2020, atá i bhfad níos airde ná meán an tionscail de 29.94%.

3. Toradh Díbhinne Go hiontach:

Tá toradh díbhinne 2.2% ag Fastenal ó Dheireadh Fómhair 2021, atá i bhfad níos airde ná meán an tionscail de 0.99%. Tugann sé seo le tuiscint go bhfuil Fastenal tiomanta do luach a thabhairt ar ais dá scairshealbhóirí.

4. Clár Comhardaithe Láidir:

Tá clár comhardaithe láidir ag Fastenal le cóimheas fiachais le cothromas de 0.16. Tugann sé sin le tuiscint gur choinnigh an chuideachta a leibhéil fiachais íseal agus go bhfuil go leor cúlchistí airgid aici chun a fiacha a íoc gan mainneachtain.

5. Tiomantas don Nuálaíocht:

Tá Fastenal tiomanta do nuálaíocht, infheistíocht a dhéanamh sa teicneolaíocht, agus feabhas a chur ar a slabhra soláthair, rud a chuir ar chumas na cuideachta luach a sholáthar dá chustaiméirí go comhsheasmhach. Chuir fócas na cuideachta ar éifeachtúlacht ar a chumas costais a choinneáil íseal freisin, ag tiomáint brabúsacht.

Na Rioscaí a bhaineann le hInfheistiú i Fastenal:

1. Ag brath ar roinnt custaiméirí:

Tá bonn custaiméirí Fastenal comhchruinnithe go mór. Is ionann na 100 custaiméir is fearr de chuid na cuideachta agus níos mó ná leath dá ioncam. Ciallaíonn sé seo má bhíonn fadhbanna airgeadais ag roinnt de na custaiméirí seo, d'fhéadfadh tionchar mór a bheith aige ar ioncam Fastenal.

2. Iomaíocht dhian:

Tá earnáil an tsoláthair thionsclaíoch thar a bheith iomaíoch, agus tá iomaíocht ghéar le sárú ag Fastenal ó imreoirí seanbhunaithe mar Grainger agus MSC Industrial. D'fhéadfadh cogaí praghais a bheith mar thoradh ar an gcomórtas seo a d'fhéadfadh brabúsacht Fastenal a chreimeadh.

3. Suaitheadh ​​Slabhra Soláthair Féideartha:

Foinsí fastenal a chuid táirgí ó roinnt soláthraithe ar fud an domhain. D’fhéadfadh ganntanas nó moilleanna soláthair a bheith mar thoradh ar aon bhriseadh sa slabhra soláthair, rud a chuirfeadh isteach ar chumas na cuideachta freastal ar éileamh na gcustaiméirí.

Conclúid:

Is stoc soladach é Fastenal ar fiú smaoineamh air le haghaidh infheistíochta. Tá stair fhada d'fhás ioncaim seasta ag an gcuideachta, corrlaigh ardbhrabúis, agus toradh díbhinn suntasach. Ina theannta sin, chuir an fócas atá aige ar nuálaíocht, éifeachtúlacht agus tiomantas don cháilíocht ar a chumas branda láidir a thógáil, rud a léirítear i bhfeidhmíocht airgeadais na cuideachta. Mar a bhíonn le gach infheistíocht, áfach, tá rioscaí le breithniú, mar spleáchas ar phríomhchustaiméirí, dianiomaíocht, agus cur isteach ar shlabhra an tsoláthair a d’fhéadfadh a bheith ann. Trí na buntáistí agus na míbhuntáistí a mheá, is féidir le hinfheisteoirí cinntí eolasacha a dhéanamh a thagann lena gcuid spriocanna airgeadais.